// casos prácticos

Casos prácticos de formación.

Excel + Power BI + inteligencia artificial + automatización.

ExcelVBAcaso 01

Acceso rápido y actualización de fichas de responsables en Excel.

// el planteamiento

Cuando recibimos una tabla con muchos registros, a menudo hay que repartirla según un campo: regiones, empleados, empresas… Hacerlo a mano, copiando y pegando en cada pestaña, lleva tiempo y da pie a errores. En este caso el contexto es una tabla de ventas con mes, año, producto, responsable, importe, unidades y región.

// la solución

A partir de la tabla se crea una tabla dinámica con la región como filtro, y Excel genera una pestaña para cada región con sus responsables y sus datos. Junto a la tabla hay una lista desplegable con las regiones y un botón. Al elegir una región y pulsarlo, una pequeña macro actualiza las tablas dinámicas y abre directamente la pestaña de esa región.

// el resultado

Los datos quedan repartidos por regiones con un clic, sin copiar ni pegar. Si cambian los datos de origen, al pulsar el botón se ponen al día. El mismo sistema sirve para repartir la información por cualquier otro campo.

ExcelTablas dinámicasValidación de datosVBA

Dos pantallas: una tabla de datos y un panel de control

ZapierIAExcelcaso 02

Registro automático de facturas con Zapier y Excel.

// el planteamiento

Las facturas de los proveedores llegan por correo en PDF, cada una con un nombre distinto: factura.pdf, Documento1.pdf, scan_0034.pdf. Hay que abrirlas, guardarlas con un nombre que diga qué son y apuntar sus datos en una hoja para llevar el control del gasto.

// la solución

Se monta un flujo en Zapier que se pone en marcha cuando llega a Gmail un correo con una factura adjunta:

  • Gmail detecta el correo con la misma búsqueda que usaríamos en el buscador: asunto con "factura" o "fra" y un archivo adjunto.
  • PDF.co, una herramienta de inteligencia artificial especializada en facturas, lee el PDF y separa cada dato: proveedor, CIF, número, fecha e importe.
  • Zapier limpia el número de factura, porque la barra no puede ir en el nombre de un archivo, y deja el importe como cifra para poder sumarlo.
  • El PDF se guarda en la carpeta Facturas de Google Drive con el nombre "Fra [número] [proveedor].pdf".
  • Se añade una fila con los datos de la factura (fecha, número, proveedor, CIF/NIF e importe) en la hoja Registro de facturas de Google Sheets.

Por último, Excel se conecta a esa hoja con Power Query y calcula el total. Cuando entran facturas nuevas, basta con pulsar Actualizar todo. Así no hace falta una cuenta de Microsoft 365 de empresa, que es lo que pide Zapier para escribir directamente en un Excel.

// factura de ejemplo (datos inventados)

scan_0034.pdf → Fra 26-012 Limpiezas Brillo S.L..pdf

FechaNº facturaProveedorCIF/NIFImporte
30/09/202626-012Limpiezas Brillo S.L.B34567892442,26

// el resultado

La factura se guarda con un nombre que dice qué es y sus datos quedan apuntados en la hoja y en Excel, sin abrirla ni copiar nada a mano. Como los datos salen de la propia factura y no del correo, cada una se guarda con su proveedor aunque todas lleguen desde la misma cuenta.*

* Para dejar el flujo completo funcionando de forma continua hacen falta los planes de pago de Zapier, porque el gratuito solo permite dos pasos, y créditos de PDF.co.

GmailZapierPDF.coGoogle DriveGoogle SheetsExcelPower Query

Flujo: correo, inteligencia artificial, gráfico y documento

// contacto

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